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Programme

Le programme

 

 

Le magazine du trésorier s’interrogeait récemment sur l’évolution du métier de trésorier (ATEL n°92 – trimestre 2016). « Traditionnellement, les responsabilités d’un Trésorier d’entreprise couvraient la gestion et la prévision des liquidités, le financement, la gestion des risques de change et d’intérêts, et les relations avec les banques. Bien que ces activités demeurent importantes, nous assistons à un élargissement des responsabilités du Trésorier qui entraîne dans son sillage une mutation de la fonction.
Le Trésorier doit d’abord définir la stratégie afférente à son service : détermination de la couverture géographique et opérationnelle de son activité. S’en suivent les aspects relatifs à la définition de la gouvernance de la fonction Trésorerie ainsi que leur traduction opérationnelle et business.
Il doit combiner les rôles de support à l’activité (avec de plus en plus fréquemment un périmètre élargi aux activités de corporate finance, de trade finance et d’aspects relatifs au contrôle de gestion) et avec des activités de gestion des risques, veiller au bon staffing et à l’évolution de ses équipes et au bon fonctionnement du Treasury Management System sous-jacent à son activité. »

Conscient de l’évolution de la fonction trésorerie au sein de l’entreprise, le programme du Master Trésorerie d’Entreprise, sous la houlette de son comité de perfectionnement, est en constante mutation soucieux de répondre aux besoins des entreprises.
Désormais le programme de la formation s'articule autour de 4 unités d'enseignements fondamentaux et d'une cinquième unité regroupant un séminaire international, des séances de coaching et d’aide à la recherche d’emploi, la préparation au TOEIC, des séminaires thématiques (Universwiftnet, Bloomberg, Strandard & Poor’s…) et la rédaction des rapport d'activité et mémoire d'analyse.

 

Le nouveau programme de la formation sera très prochainement détaillé

 

UE1 : L'environnement du trésorier et relation avec les tiers

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1.1. Les environnements financier et juridique du trésorier
1.1.1. Marchés des capitaux
1.1.2. L’environnement juridique
1.1.3. International financial markets and economic environment
1.1.4. Jeu d’entreprise
1.2. L’environnement comptable du trésorier
1.2.1. Comptabilité et flux de trésorerie
1.2.2. Principe et évolution des normes IFRS
1.2.3. Le traitement des instruments financiers

 

UE 2 : Cash Management

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2.1. La gestion des liquidités
2.1.1. La gestion de trésorerie en euro
2.1.2. Gestion de trésorerie de groupe - Cash Pooling
2.1.3. Construction du budget et trésorerie sous Excel
2.2. Les moyens de paiement
2.2.1. Instruments de paiement
2.2.2. Dématérialisation des moyens de paiement et sécurisation des règlements
2.2.3. Monétique et cartes bancaires
2.2.4. Système d’information et logiciels de trésorerie


UE 3 : Stratégies de financement

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3.1. Les circuits de financement
3.1.1. Politiques de financement et stratégie de l’entreprise
3.1.2. Optimisation du besoin en fonds de roulement
3.1.3. Reporting de Trésorerie
3.2. Relations bancaires et fiscalité
3.2.1. Initiation à la négociation bancaire
3.2.2. Contrats bancaires et d’endettement
3.2.3. Fiscalité des opérations de trésorerie internationales
3.2.4. Déontologie financière et bancaire

UE 4 : Le trésorier face aux risques

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4.1. La gestion des risques
4.1.1. Mesure du risque de change et du risque de taux
4.1.2. Les outils de gestion des risques de taux et de change
4.1.3. Politique de gestion et couverture des risques de taux
4.2. Modélisation des risques
4.2.1. Mesure et gestion du risque de crédit
4.2.2. Garanties et gestion du risque client
4.2.3. Modélisation des risques de change et de taux sous Excel

 

UE 5 : Pratiques de l'entreprise et méthodes d'analyse

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5.1. Séminaire international
5.2. Méthodologie de recherche d’emploi et management des équipes
5.3. Séminaires thématiques
5.4. Mémoire d’analyse
5.5. Rapport d’activité